Vantagens e desvantagens da negociação de opções

Vantagens e desvantagens das opções.
As opções são instrumentos derivados que são utilizados pelos comerciantes e investidores para proteger o risco contra o movimento do mercado mediante o pagamento de prémios. Para entender melhor, vejamos algumas das vantagens e desvantagens das opções.
A primeira e principal vantagem das opções é que eles permitem que o investidor ou o comerciante ocupem posição com uma pequena quantidade, por exemplo, se um indivíduo tiver $ 2000 e o preço do estoque do Google for $ 100, se ele ou ela é de opinião de que o preço da ação do Google aumentar em um futuro próximo, em seguida, no mercado de caixa, ele ou ela pode comprar apenas 20 ações do Google, enquanto que, no caso de opções, se o preço de chamada de $ 100 do Google é de US $ 5, um indivíduo pode comprar 400 opções com US $ 2000. Então, se o preço do Google subir para US $ 110, então, comprando ações, o investidor ganharia apenas US $ 200, enquanto o comprador de opção de compra ganharia $ 2000 ($ 110 e $ 8211; $ 5 de prémio). Daí um indivíduo está ganhando 10 vezes mais dinheiro em caso de opções em comparação com estoque de compra. Outra vantagem das opções é que eles fornecem aos investidores estratégias amplas para lucrar com a volatilidade das ações, por exemplo, se um indivíduo sentir que, durante um determinado mês, o preço do Google flutuará, mas não conhece a direção, então ele ou ela pode usar opções para lucrar com essa situação. Por isso, se o preço do Google for de US $ 100 e o investidor prevê uma volatilidade de 20%, então ele ou ela pode comprar uma chamada de US $ 105 e $ 95 e o custo do total de ambas as opções é de US $ 10, em caso de preço ou acima de US $ 110 ou abaixo O investidor de US $ 90 se beneficiará das opções. Um indivíduo também pode usar opções para fins de cobertura, então suponha que um investidor tenha uma carteira total de ações de US $ 50000 e que ele ou ela queira reduzir o risco devido à volatilidade no mercado, então um investidor pode comprar opções de indexação, pelo que, no caso de o mercado baixar a perda devido à queda no preço das ações será compensado por ganhos nas opções de colocação do índice.
Desvantagens das opções.
A maior desvantagem das opções é que eles são muito arriscados eo valor da opção pode ser zero no prazo de expiração, então no exemplo acima do Google se o preço não aumentar e o indivíduo comprou 400 opções, então a soma completa do investidor de $ 2000 seria de nenhum valor como opção expirará sem valor e se o investidor comprou 20 ações, então seu capital teria sido seguro. Assim, as opções são como uma operação médica crítica se a operação for bem sucedida, então um indivíduo irá sobreviver e, se falhar, isso levará à morte de um indivíduo. Outra desvantagem das opções é que eles são menos líquidos, pois muitas pessoas não comercializam mercado de opções e, portanto, em caso de liquidez de opções, é muito menor do que o mercado de ações. Devido à baixa liquidez, não é fácil comprar e vender, o que, por sua vez, leva a uma venda a menor taxa e a uma compra a uma taxa maior em comparação com os mercados que são muito líquidos. A complexidade é outro problema com as opções porque a maioria das estratégias de opções são complexas e requer uma compreensão adequada das finanças antes de executar tais estratégias de opções, resultando em estar fora do alcance do homem comum, pois nem todos possuem conhecimentos financeiros para realizar comércio de opções complexas.
Como se pode ver a partir do acima, essa opção tem benefícios, bem como limitações e qualquer pessoa que pensa em fazer negociação de opções deve examinar cuidadosamente os prós e contras e, em seguida, decidir se deve fazer negociação de opções ou não como qualquer erro na negociação de opções pode resultar em enorme Perdas para a pessoa que faz negociação de opções.

Vantagens e desvantagens do comércio de opções
Perfil de alto risco e retorno.
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Perfil de alto risco e retorno.
Alavancagem - requer bons controles de risco.
Ativo de decaimento - quando você é curto.
Soma zero - se você está constantemente ganhando.
várias estratégias podem ser usadas durante meses e greves.
pode ser usado como parte de uma estratégia de hedge de carteira.
Aumento ilimitado - se opções longas, e você pode executá-las (sujeito à expiração, e se colocar ou ligar)
Limited Downside - se opções longas.
Jogo de dividendos e estratégia corporativa - dependente das leis locais.
Alavancagem excessiva quando os controles de risco são fracos.
Hedging é muitas vezes incompreendido e o hedge pode, na verdade, simplesmente mudar o perfil de risco, mas não atuar como hedge.
Ativo de decaimento - quando você é longo.
soma zero - se você está constantemente perdendo e não tem como compensar isso.
várias estratégias podem ser usadas durante meses e ataques - são perigosas se você não entender o que está fazendo.
Você pode não ter capital / ativos suficientes para efetivamente implementar uma estratégia de tipo de portfólio.
Desvantagem ilimitada - se opções curtas, (sujeito a expiração, e se colocar ou ligar)
Limited Downside - se opções curtas.
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O contexto é rei - e a paciência é mais do que uma virtude, é rentável.
Alavancagem - requer bons controles de risco.
Ativo de decaimento - quando você é curto.
Soma zero - se você está constantemente ganhando.
Várias estratégias podem ser usadas em meses e greves.
Pode ser usado como parte de uma estratégia de hedge de carteira.
Aumento ilimitado - se opções longas, e você pode executá-las (sujeito à expiração, e se colocar ou ligar)
Limited Downside - se opções longas.
Jogo de dividendos e estratégia corporativa - dependente das leis locais.
Alavancagem excessiva quando os controles de risco são fracos.
Hedging é muitas vezes incompreendido e o hedge pode, na verdade, simplesmente mudar o perfil de risco, mas não atuar como hedge.
Ativo de decaimento - quando você é longo.
Soma zero - se você está constantemente perdendo e não tem como compensar isso.
Várias estratégias podem ser usadas durante meses e ataques - perigosas se você não entender o que está fazendo.
Você pode não ter capital / ativos suficientes para efetivamente implementar uma estratégia de tipo de portfólio.
Desvantagem ilimitada - se opções curtas, (sujeito a expiração, e se colocar ou ligar)
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Opções: vantagens e desvantagens.
8. Princípios de Risco e Seguros 9. Análise e Avaliação da Exposição ao Risco 10. Seguro de Propriedade, Obstáculos e Responsabilidade 11. Seguro de Cuidados de Saúde e Gestão de Custos 12. Seguro de Incapacidade 13. Seguro de Longo Prazo 14. Seguro de Vida.
22. Opções de ações do empregado 23. Planos de ações 24. Remuneração diferida não qualificada 25. Características, usos e impostos dos investimentos 26. Tipos de risco de investimento 27. Medidas de risco e retorno 28. Teoria do investimento e desenvolvimento de carteira.
36. Base 37. Conceitos de Depreciação e Recuperação de Custos 38. Consequências Tributárias 39. Imposto Mínimo Alternativo 40. Redução de Impostos e Técnicas de Gestão 41. Atividade Passiva e Regras de Risco 42. Implicações Tributárias de Circunstâncias Especiais.
50. Gifting 51. Planejamento de incapacidade 52. Imposto estadual 53. Liquidez, poderes de nomeação e fideicomissos 54. Transferências de caridade 55. Uso do seguro de vida no planejamento imobiliário 56. Problemas de avaliação.
64. Planejamento de propriedades para relacionamentos não tradicionais.
6. Suas vantagens e desvantagens são descritas abaixo.
7. Os drivers da avaliação de opções incluem a volatilidade do investimento subjacente em que se baseia; o tempo deixado até o vencimento, o nível das taxas de juros e a medida em que a opção está dentro ou fora do dinheiro.

Por que as opções de comércio.
Vantagens e desvantagens.
Existem muitas maneiras de ganhar dinheiro no mundo do investimento. Então, por que as opções de comércio?
Opção é um dos instrumentos de negociação mais versáteis disponíveis.
O maravilhoso é que as opções de todos esses instrumentos funcionam da mesma maneira. Assim, uma vez que você entendeu o investimento em opções de ações, você poderá negociar opções nesses instrumentos subjacentes.
As opções são versáteis, pois podem ser usadas por uma variedade de razões que simplesmente comprar / vender ações. Na verdade, dependendo de seus objetivos e estilos de negociação, pode ser um melhor veículo comercial para você do que um estoque.
Vantagens das opções.
As principais vantagens de negociar opções de ações do que ações simples são a alavancagem envolvida. As opções permitem que você controle as ações de um estoque específico sem amarrar uma grande quantidade de capital em sua conta de negociação. A quantidade de capital (prémio) que você está pagando é uma quantidade relativamente pequena comparando com o custo de comprar a mesma quantidade de ações.
A capacidade de investir uma menor quantidade de capital e controlar as ações dá à opção comerciante a flexibilidade para.
Negocie ações com preços mais altos, os grandes motores, que normalmente estão fora do alcance dos comerciantes de contas menores. Amplie o lucro quando o estoque se move a seu favor. Faça dinheiro com base em um movimento relativamente pequeno no estoque.
2. Renda passiva.
Certas estratégias de opções de produção de renda permitem que você gere uma fonte de renda passiva mensal. Uma das estratégias mais utilizadas para gerar renda passiva é escrever "Chamadas Recheadas". Os comerciantes que implementam esta estratégia estão agindo de forma semelhante a um senhorio que comprou uma casa (estoque) e ganha renda (premium) alugando (escrever chamadas cobertas) a casa (estoque) para outra pessoa. Um ponto chave para tomar nota sobre este exemplo simplificado é que o comerciante que escreveu as Chamadas Cobertas pode ser forçado a vender suas ações quando as opções são exercidas. Portanto, certifique-se de implantar esta estratégia somente se você estiver disposto a partir com o estoque que você possui.
3. Lucro do mercado do touro, do urso e do lado.
Existem várias estratégias de opções que dão ao comerciante das opções a capacidade de ganhar dinheiro com todas as orientações do mercado (mercado ascendente, descendente ou lateral) com exposição limitada ao risco e lucros potencialmente ilimitados. Alguns exemplos são, comprar opções de chamadas quando o mercado é otimista, comprando opções de venda quando o mercado é descendente e entrando em diversas estratégias de spread de crédito para obter lucros quando o mercado estiver vinculado.
4. Cobertura contra risco.
As opções de compra de ações podem ser usadas como um instrumento para proteger contra a exposição ao risco variável de um detentor de ações. Por exemplo, se você é um detentor de 1.000 ações da IBM e suspeita que o preço das ações pode cair, em vez de vender as ações para ficar longe do futuro incerto, você pode simplesmente comprar 10 opções de venda para proteger sua posição atual. Pode ser um seguro barato para proteger sua carteira de ações de qualquer movimento adverso no mercado.
Desvantagens das opções.
1. Decadência do valor do tempo.
Ao contrário do estoque onde você pode segurar isso por muitos anos ou até mesmo passar para seus filhos, todas as opções têm uma data de validade. Lembrando que as opções são um recurso de "alta", não há nada que você possa fazer para impedir que as opções expirem. A taxa de decadência do valor do tempo aumentou ao longo do tempo quando as opções se aproximaram das datas de validade. Portanto, certifique-se de vigiar sua posição de opções abertas como um falcão e não deixar isso expirar sem valor.
2. Perda total de investimento.
Se você segurar um comércio que vai contra você e as opções estão fora do dinheiro na data de validade, você pode perder todos os centavos que você investiu nas opções.
Se você acha que perder cada centavo de seu investimento é ruim, aguarde até que esteja ciente de que você pode perder cada centavo do que você tem escrevendo opções nuas que vão contra você.
A recompensa eo perigo de alavancagem é especialmente poderoso quando você está vendendo chamadas nuas ou coloca ou entra em estratégias de opções de risco ilimitadas.
A negociação de opções é um empreendimento altamente especulativo e tem um risco substancial e uma recompensa envolvida. Tenha uma compreensão do porquê você troca opções. Lembre-se que não há nada de errado se você se ouça dizendo: "Sim! Eu também posso fazê-lo! "Ou outra voz dizendo:" Isso é muito arriscado! Muito complicado e eu preciso me envolver em algo tão especulativo? "Confie em seu sentimento intestino e faça o que você sente é o melhor para você.

Vantagens das opções de negociação.
É fácil entender por que comprar ações ou negociá-las é atraente para muitos investidores; é relativamente simples de fazer e definitivamente há dinheiro a ser feito. Negociar outros instrumentos financeiros é muitas vezes mais complicado, e é provavelmente por isso que muitos investidores e comerciantes aderem às ações. No entanto, alguns desses outros instrumentos financeiros podem fornecer outros benefícios que os estoques não.
O comércio de opções, em particular, tem muitas vantagens e há muitas razões pelas quais essa forma de negociação é digna de consideração para quem procura investir. Nesta página, analisamos as principais razões para as opções de negociação e por que pode ser uma boa idéia, mesmo que seja um assunto mais complexo, com muito para aprender. Os seguintes tópicos são abordados:
Capital Outlay & amp; Risk Efficiency Risk & amp; Recompensa Flexibilidade & amp; Versatilidade Desvantagens das Opções de Negociação.
Capital Outlay & amp; Eficiência de custos.
Uma das melhores razões para as opções de negociação é o fato de que é possível fazer lucros significativos sem fazê-lo sem necessariamente ter grandes somas de dinheiro. Por isso, é ideal para investidores com pouco capital inicial, bem como com orçamentos maiores. O potencial de grandes lucros de pequenos investimentos é em grande parte reduzido ao uso de alavancagem. Em termos muito simples, você pode usar alavancagem para obter mais poder comercial do capital que você possui.
Por exemplo, digamos que você tinha US $ 1.000 para investir e você desejava investir na ação da Companhia X, atualmente negociando em US $ 20, o que você esperava aumentar de valor. Se você escolhe simplesmente comprar essas ações usando seus $ 1.000, então você poderia comprar 50 ações. Se o estoque subisse para, digamos, US $ 25, você faria um lucro de US $ 5 por ação por um total de US $ 250. Isso representa um retorno de 25% em seu investimento original.
Alternativamente, você pode optar por comprar opções de compra no mesmo estoque, dando-lhe o direito de comprar o estoque. Se as opções de compra com um preço de exercício de US $ 20 fossem negociadas em US $ 2,00 cada, você poderia comprar 500 opções que lhe permitiriam comprar 500 ações se o estoque subisse. Com o estoque subindo para US $ 25, você poderia exercer a sua opção de comprar 500 ações e, em seguida, as vender imediatamente com lucro de US $ 2.500.
Depois de tirar o seu investimento original de US $ 1.000 para comprar as opções, você ainda tem lucro de $ 1.500 e um retorno de seu dinheiro de 150%.
Este é um exemplo um pouco simplificado, mas ilustra como você pode gerar rendimentos consideráveis ​​de qualquer capital inicial que você tenha disponível. Esta é uma clara vantagem de que as opções de negociação têm sobrecarregado praticamente qualquer outro tipo de instrumento financeiro. Simplesmente, você pode economizar dinheiro ao assumir uma posição específica sobre o subjacente relevante que lhe permite fazer investimentos e negócios com muito custo-benefício. Há mesmo uma série de estratégias que podem ser usadas especificamente para reduzir o custo de assumir determinadas posições.
Risco & amp; Recompensa.
Em alguns aspectos, a vantagem de risco versus recompensa oferecida pelas opções de negociação está intimamente ligada ao ponto acima. Como mostrou o exemplo dado, é possível fazer retornos proporcionalmente maiores do mesmo investimento de capital. Utilizamos este exemplo para destacar que a negociação pode ser feita com quantidades relativamente pequenas de capital inicial e pode ser uma maneira muito rentável de investir. Além disso, a negociação de opções pode oferecer um índice de risco e recompensa muito melhor se as estratégias de negociação corretas forem empregadas.
Deve ficar claro que, obviamente, há riscos envolvidos, porque há com qualquer tipo de investimento. Algumas estratégias comerciais podem ser realmente muito arriscadas, especialmente aquelas que são de natureza muito especulativa. A regra geral é que, quanto maior o retorno potencial, maior o nível de risco envolvido. O que é particularmente grande, no entanto, é o fato de que você pode escolher o nível de risco que deseja e negociar em conformidade.
A ampla gama de contratos de opções diferentes que você pode negociar e os diferentes pedidos que você pode colocar, tornam muito mais fácil limitar o risco do que quando é simplesmente comprar e vender ações. À medida que você aprende mais sobre as opções e a forma como elas são negociadas, você perceberá o quão poderosa pode ser uma ferramenta quando se trata de gerenciar o risco.
Flexibilidade & amp; Versatilidade.
Um dos elementos mais atraentes das opções é a flexibilidade que eles oferecem. Isso está em contrato com a maioria das formas de investimento passivo, e até mesmo com outras formas mais ativas, onde há estratégias limitadas e formas limitadas de ganhar dinheiro.
Por exemplo, se você está tomando uma abordagem de compra e retenção para o investimento e simplesmente comprando ações para construir um portfólio para o longo prazo, existem essencialmente apenas duas estratégias principais que você pode usar. Você pode se concentrar no crescimento de longo prazo e comprar os estoques que devem apreciar em valor ao longo do tempo, ou você pode buscar retornos mais regulares e comprar ações que devem oferecer saldos regulares de dividendos.
Claro, você pode usar uma combinação dos dois e há algumas variações nas duas principais estratégias, como se seja fazer investimentos muito seguros que envolvam muito pouco risco, mas um retorno limitado ou se arrisque mais para grandes lucros potenciais . No entanto, o fato é que não existe realmente uma grande quantidade de alcance para usar estratégias avançadas para aumentar seu nível de lucros.
Mesmo que você esteja ativamente negociando ações, há certas limitações envolvidas. Em termos muito básicos, você pode comprar ações que você acha que irão subir de valor ou ações de venda curta que você acha que vão cair em valor. Certamente, há uma maior variedade de estratégias que podem ser usadas ao usar a abordagem de compra e retenção, e uma série de métodos diferentes que podem ser usados ​​para determinar o que fazer e quando. No entanto, a flexibilidade e a versatilidade na negociação de opções significa que você encontrará muitas, muitas mais oportunidades para obter lucros em qualquer condição de mercado prevalecente.
Por um lado, as opções podem ser compradas e vendidas com base em uma grande variedade de ativos subjacentes. Além de especular sobre os movimentos de preços das ações, você também pode especular sobre os movimentos de preços de índices, commodities e moedas estrangeiras. Este fato significa que há uma grande quantidade de oportunidades identificáveis ​​para negociações potencialmente lucrativas.
Por exemplo, você pode ter uma habilidade especial para prever mudanças no mercado de divisas (câmbio), bem como um sólido conhecimento fundamental de uma indústria específica. Você pode usar sua habilidade no mercado cambial para negociar opções com base em moedas estrangeiras e também usar o conhecimento da indústria para negociar opções com base em ações relevantes. O potencial para encontrar negócios adequados é quase ilimitado.
A gama de estratégias comerciais reais que podem ser usadas também é enorme. Em particular, os spreads oferecem uma verdadeira flexibilidade na forma como você troca. Se você está olhando para limitar o risco de assumir uma posição, reduzir o custo inicial de assumir essa posição, ou tentar lucrar com movimentos de preços em mais de uma direção, é uma propagação que oferece uma verdadeira versatilidade. Eles também podem ser usados ​​para proteger posições existentes, o que pode ser muito útil em tempos incertos. Também é possível usar opções que se espalham para lucrar com um mercado estagnado, algo que é muito difícil ao negociar ações.
Desvantagens das Opções de Negociação.
É bastante fácil ver por que as opções de negociação estão se tornando cada vez mais populares entre muitos investidores. Não são apenas os profissionais envolvidos, porque mais e mais investidores casuais e comerciantes domésticos estão aproveitando os benefícios oferecidos. Ainda não é sem suas desvantagens.
É justo dizer que o comércio de opções de masterização não é tarefa simples, e definitivamente há muito a aprender. Esta é certamente a maior razão pela qual ainda é evitada por muitos, pois as complexidades do assunto podem parecer esmagadoras ou mesmo intimidadoras. É certamente uma grande desvantagem que não é tão direto quanto muitas outras formas de investimento. Os lucros estão a ser feitos. Mas é preciso muito tempo e compromisso para aprender como.
Outra desvantagem é os riscos envolvidos. Embora existam riscos em qualquer forma de investimento, as opções de negociação podem ser particularmente arriscadas, especialmente para iniciantes relativos que não possuem grande experiência. A própria natureza das opções significa que elas podem ser usadas para limitar o risco, se você entender as estratégias necessárias, mas essa forma de negociação não deve ser considerada livre de riscos por qualquer meio.
Se você está pensando em opções de negociação, então você certamente deve aproveitar o tempo para ler a próxima página nesta seção: Riscos envolvidos nas opções de negociação.